Cargo: Asistente De Tesoreria - Lima, Peru
Empresa: Importaciones Mark Plas S.a.c.
Ubicación: Lima, Peru
Área: Finanzas y Contabilidad

¿Cuáles serán tus principales funciones?

• Revisar diariamente los saldos, movimientos y operaciones de las cuentas bancarias.
• Apoyar en la elaboración, control y seguimiento del flujo de caja, considerando ingresos, egresos y obligaciones de la empresa.
• Gestionar y dar seguimiento a los pagos a proveedores, letras, préstamos bancarios, alquileres y otros compromisos financieros.
• Ejecutar y controlar pagos relacionados con SUNAT, IGV, detracciones y demás obligaciones tributarias.
• Coordinar los abonos de contenedores y pagos de mercadería de acuerdo con las órdenes de compra.
• Verificar y controlar los ingresos provenientes de las tiendas, incluyendo depósitos, ventas y operaciones con tarjetas/POS.
• Elaborar y mantener actualizados los reportes de ingresos, depósitos y movimientos financieros.
• Realizar seguimiento a cobranzas y depósitos de clientes, verificando su correcta aplicación en el sistema.
• Gestionar letras de clientes y realizar seguimiento a sus procesos de cobranza o desembolso.
• Controlar caja chica, rendiciones de movilidad y faltantes o sobrantes de caja.
• Revisar y realizar seguimiento a documentos pendientes de cobro o aplicación en el sistema, tales como facturas, boletas, notas de crédito y recibos de ingreso.
• Registrar y gestionar operaciones en los sistemas bancarios y plataformas internas, según los procedimientos establecidos.
• Elaborar el reporte general diario de caja y ventas de las tiendas.
• Mantener actualizada la información financiera y bases de datos necesarias para el control de Tesorería.

Requisitos:

• Técnico(a) o universitario(a) egresado(a) de Contabilidad, Administración, Finanzas,
• Economía o carreras afines.
• Experiencia mínima de 1 año en Tesorería, Finanzas, Contabilidad o posiciones similares.
• Conocimiento y experiencia en manejo de flujo de caja, control de ingresos y egresos.
• Experiencia en operaciones bancarias, pagos, transferencias y seguimiento de saldos.
• Conocimiento en cuentas por pagar y cuentas por cobrar.
• Conocimiento de letras, cobranzas, depósitos y conciliación/control de ingresos.
• Conocimientos de SUNAT, IGV y detracciones.
• Manejo de Excel a nivel intermedio, especialmente para elaboración y seguimiento de reportes.
• Deseable experiencia en empresas del sector retail, comercial o con operaciones de múltiples puntos de venta.
• Capacidad para realizar seguimiento, organización y control de diversas operaciones simultáneamente.
• Alto nivel de responsabilidad, orden, atención al detalle y confidencialidad en el manejo de información financiera.

📍 Lugar de trabajo: Jr. Huánuco 299 - Cercado de Lima
🏢 Modalidad: Presencial