Importaciones Sudamérica S.A.C., empresa líder en la comercialización de productos de bioseguridad, descartables e industriales, se encuentra en la búsqueda de un Asistente de Tesorería para sumarse a nuestro equipo. REQUISITOS: Estudios técnicos o universitarios en Contabilidad, Administración, Finanzas o carreras afines. Experiencia mínima de 2 años en puestos similares. Manejo de Excel a nivel intermedio. Conocimientos en operaciones bancarias, transferencias y programación de pagos. Conocimientos conciliaciones bancarias y flujo de caja. Manejo de ERP o sistemas contables (deseable). Disponibilidad de laborar en surco, de lunes a viernes de 9.00 am a 7.15 pm FUNCIONES: Pago de detracciones Gestionar y ejecutar transferencias bancarias y pagos a proveedores y servicios. Revisar y validar facturas, comprobantes y documentos sustentatorios para la programación y ejecución de pagos. Elaborar y gestionar la programación de pagos, asegurando el cumplimiento de los vencimientos y compromisos financieros. Realizar conciliaciones bancarias, analizar movimientos e identificar diferencias para su regularización. Administrar y controlar los ingresos y egresos de las cuentas bancarias, verificando la correcta disponibilidad de fondos Supervisar la identificación y registro de depósitos y transferencias de clientes, coordinando con el área de cobranzas las diferencias detectadas. Elaborar y analizar reportes de saldos bancarios, movimientos financieros y flujo de caja para el control de la liquidez de la empresa. Mantener actualizado el archivo de bancos en drive. Apoyo en gestión de desembolsos bancarios BENEFICIOS: Ingreso a planilla completa desde el primer día. Horario de Lunes a Viernes Pagos quincenales.-Requerimientos- Educación mínima: Universitario
2 años de experiencia
Palabras clave: ayudante, asistente, auxiliar, aux, auxiliary, assistant, helper, aide, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria