Tesorero/a

San Juan de Lurigancho

Requisitos

Profesional titulado(a) en Contabilidad, Administración, Economía o carreras afines.
Contar con mínimo de 2 a 3 años de experiencia en tesorería.
Deseable experiencia en sectores de servicio, comercialización o afines.
Conocimiento de Excel intermedio – avanzado.
Deseable conocimiento de SISCONT o SIRE
Conocimiento de normativas fiscales vigentes, retenciones, detracciones, bancarización e impuestos financieros locales.
Disponibilidad para trabajar de lunes a viernes de 09:00 a 19:00 hrs y sábado de 09:00 a 12:00 hrs, en Campoy - San Juan de Lurigancho.

Funciones Principales

Programar pago a proveedores, planilla y transferencias según autorizaciones internas, cumpliendo controles.
Monitorear cuentas bancarias, conciliaciones e identificar movimientos inusuales.
Elaborar y actualizar el flujo de caja (diario/semanal/mensual) y controlar la liquidez.
Validar sustento y documentación de pagos a proveedores, servicios, impuestos y obligaciones financieras.
Realizar conciliaciones bancarias y reportes ejecutivos de saldos, pagos y proyecciones
Gestionar los medios de pago internacionales asociados a operaciones de comercio exterior.
Controlar el calendario de vencimientos de obligaciones financieras y coordinar su renovación o pago.
Elaborar reportes periódicos de posición de caja, bancos y deuda para la Gerencia General.
Coordinar y negociar operaciones de compra/venta de divisas.
Control de rendiciones de colaboradores de diversas áreas.

Te Ofrecemos

Administración