En TEXTILES CAMONES estamos orgullosos de ser una empresa certificada GPTW, este resultado es por el gran trabajo que realizan cada uno de nuestros colaboradores y por ponerse siempre la camiseta. Actualmente, nos encontramos en búsqueda de un nuevo talento para el cargo de ANALISTA DE TESORERIA Objetivo del puesto Ejecutar y controlar las operaciones diarias de tesorería pagos, flujo de caja y financiamientos que garanticen el cumplimiento oportuno de los compromisos de pago de la empresa, así como custodiar y analizar las cuentas por pagar al exterior.
· ¿Cuáles serán tus principales funciones? Analizar y gestionar el pago de las cuentas por pagar al exterior (hilados, avíos y químicos), incluyendo la aplicación y seguimiento de anticipos y la programación de pagos según vencimiento. Actualizar diariamente el flujo de caja real y dar seguimiento al flujo de caja proyectado, cuadrando el saldo con la posición bancaria. Evaluar y ejecutar operaciones de cambio de moneda y transferencias interbancarias para las necesidades diarias de la empresa. Apoyar en el seguimiento de financiamientos de corto plazo con entidades bancarias (Comex, leasing, carta fianza), y mantener actualizada la Data Plana de financiamientos (vencimientos, tasas, cuotas). Realizar pagos en plataformas bancarias: planillas, financiamientos, transferencias al exterior, dividendos, etc. Registrar operaciones de tesorería en SAP y elaborar los reportes mensuales de cierre correspondientes.
· ¿Que necesitas para ser el candidato ideal? Bachiller o titulado en Administración, Contabilidad, Economía, Ingeniería Industrial o carreras afines. Experiencia: mínimo 2-3 años en posiciones de tesorería o finanzas, de preferencia en empresas exportadoras con manejo de conceptos de pago al exterior (SWIFT, cartas de crédito, DUAs) y uso de plataformas bancarias para transferencias internacionales. Conocimientos técnicos: SAP (módulo de tesorería/finanzas), manejo de plataformas bancarias (BCP, Scotiabank, BBVA, Interbank, BanBif) y operaciones de cambio de moneda. Excel Avanzado Disponibilidad para trabajo presencial en Puente Piedra.
· Beneficios: Ingreso a planilla desde el primer día Pagos puntuales Utilidades Asignación familiar, SCTR, Essalud Seguro Vida Ley
· En Textiles Camones brindamos igualdad de oportunidad para todos los candidatos(as) a un empleo sin distinción de raza, religión, sexo, orientación sexual, estado civil, origen, tipo de discapacidad y otros.-Requerimientos- Educación mínima: Universitario
2 años de experiencia
Palabras clave: analyst, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria