En Papelera del Perú, estamos en búsqueda de nuestro Analista de Tesorería el cual debe asegurar la disponibilidad de fondos, correcta ejecución de pagos y cobranzas, conciliaciones bancarias y control del flujo de caja, contribuyendo a una adecuada gestión financiera del grupo empresarial.
· PRINCIPALES FUNCIONES - Elaborar y actualizar el flujo de caja diario y proyectado. - Programar y ejecutar pagos a proveedores, servicios, tributos y obligaciones de la empresa. - Gestionar transferencias y operaciones mediante plataformas bancarias. - Realizar conciliaciones bancarias y seguimiento de movimientos de las cuentas. - Controlar ingresos provenientes de clientes y realizar seguimiento de cobranzas. - Verificar facturas, órdenes de compra y documentos antes de la programación de pagos. - Mantener actualizado el registro de cuentas por pagar y cuentas por cobrar. - Coordinar con Contabilidad la correcta aplicación de pagos, depósitos y movimientos bancarios. - Elaborar reportes de posición de caja, pagos realizados y saldos bancarios. - Controlar cheques, transferencias, depósitos y otros medios de pago. - Realizar seguimiento a vencimientos de obligaciones financieras y comerciales. - Apoyar en la elaboración de presupuestos y proyecciones de liquidez. - Mantener organizada y actualizada la documentación de las operaciones de tesorería. - Cumplir las políticas y procedimientos internos de control financiero. REQUISITOS - Bachiller o titulado en Contabilidad, Administración, Economía, Finanzas o carreras afines. - Experiencia mínima de 3 años en Tesorería, Finanzas o posiciones similares. - Experiencia en manejo de cuentas bancarias, pagos, cobranzas y conciliaciones. - Manejo de Excel a nivel intermedio/avanzado. - Deseable experiencia con ERP, preferentemente SAP Business One. - Conocimientos de flujo de caja, cuentas por pagar y cuentas por cobrar. Beneficios: - Planilla completa ( Régimen general) -Pago quincenal -Línea de carrera
· ¡Postula!.

-Requerimientos- Educación mínima: Universitario
años de experiencia
Palabras clave: analyst, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria