Nos encontramos en la búsqueda de un(a) profesional para ocupar el puesto de ENCARGADO(A) DE TESORERÍA, que cuente con experiencia en gestión financiera, control de operaciones bancarias y administración de recursos económicos.

FUNCIONES PRINCIPALES:
Administrar y controlar los ingresos y egresos de efectivo de la empresa.
Elaborar y actualizar el flujo de caja diario, semanal y mensual.
Programar y gestionar pagos a proveedores, trabajadores y otras obligaciones.
Realizar seguimiento de cuentas bancarias, movimientos y saldos disponibles.
Ejecutar transferencias y operaciones bancarias autorizadas.
Elaborar y revisar conciliaciones bancarias.
Controlar las cuentas por pagar y realizar seguimiento de las cuentas por cobrar.
Verificar la documentación sustentatoria de pagos y desembolsos.
Elaborar reportes financieros de ingresos, egresos, saldos y pagos pendientes.
Coordinar con las áreas de Contabilidad, Administración y Recursos Humanos.

REQUISITOS:

Bachiller o titulado(a) en Contabilidad, Administración, Economía, Finanzas o carreras afines.
Experiencia mínima de 3 años en funciones de Tesorería.
Manejo de Excel a nivel intermedio o avanzado (fórmulas, filtros, tablas dinámicas y reportes).
Experiencia en manejo de plataformas bancarias empresariales.
Conocimiento de conciliaciones bancarias, flujo de caja y programación de pagos.
Manejo de ERP o sistemas contables y financieros.

COMPETENCIAS:
Alto sentido de responsabilidad e integridad.
Capacidad de organización y planificación.
Atención al detalle y precisión numérica.
Capacidad analítica y resolución de problemas.
Comunicación efectiva y trabajo en equipo.
Discreción y confidencialidad en el manejo de información financiera.

CONDICIONES LABORALES:

Lugar de trabajo: San Martín de Porres – Lima.
Modalidad: Presencial.
Horario: Lunes a viernes de 7:50 a. m. a 6:30 p. m.-Requerimientos- Educación mínima: Universitario
3 años de experiencia
Idiomas: Español
Edad: entre 25 y 40 años
Conocimientos: Capacidad de análisis, Capacidad de coordinación, Eficiencia, Precisión, Conciliaciones bancarias, Conocimiento de normas, Control documental, Cuentas por cobrar, Cuentas por pagar, Estados financieros, Flujo de caja, Gestión de archivos, Operaciones bancarias, Supervisión, Tesorería, Gestión de ingresos, Operaciones financieras, Gestión de la integridad
Palabras clave: contabilidad, treasury, accounting, tesoreria