Objetivo del puesto Mantener actualizada, ordenada y sustentada la información de tesorería, mediante el registro y control de movimientos bancarios, el seguimiento de pagos y el soporte en la actualización del flujo de caja, contribuyendo a la disponibilidad de información confiable para gestionar la liquidez de la empresa. Funciones y responsabilidades Registro y control de información bancaria Descargar, organizar y consolidar movimientos y estados de cuenta de las cuentas bancarias de la empresa. Registrar oportunamente ingresos, egresos, transferencias, comisiones, intereses y otros movimientos en el ERP y los controles de tesorería. Clasificar los movimientos por banco, moneda, concepto, cliente o proveedor y rubro del flujo de caja. Identificar depósitos pendientes de aplicación, cargos no reconocidos y operaciones sin sustento, coordinando su aclaración. Elaborar el reporte diario de saldos bancarios y disponibilidad de fondos, identificando importes restringidos o comprometidos cuando corresponda. Conciliaciones bancarias Preparar conciliaciones bancarias y verificar la correspondencia entre los movimientos del banco, los registros del ERP y sus sustentos. Mantener un control de partidas pendientes, identificando antigüedad, motivo y responsable de regularización. Dar seguimiento a las diferencias y proponer los registros o correcciones necesarios para revisión. Apoyar el cierre mensual de tesorería y entregar la documentación requerida por Contabilidad. Soporte en flujo de caja Actualizar el flujo de caja ejecutado con información bancaria conciliada y clasificada. Apoyar en la actualización del flujo de caja proyectado semanal y mensual, incorporando cobranzas, pagos y vencimientos. Consolidar información de las áreas responsables, verificando su integridad y evitando duplicidades. Comparar el flujo proyectado con el ejecutado e identificar variaciones de importe y fecha. Alertar sobre posibles faltantes de liquidez, concentración de vencimientos o desviaciones relevantes. Mantener la trazabilidad entre cada importe del flujo de caja y su fuente de información. Control de obligaciones financieras Actualizar el cronograma de préstamos, cuotas, intereses y otras obligaciones financieras. Identificar vencimientos próximos y comunicar oportunamente las necesidades de fondos. Verificar los cargos bancarios contra los cronogramas y condiciones disponibles, reportando diferencias. Mejora de información y procesos Utilizar Excel y Power Query para consolidar archivos bancarios y reducir tareas manuales repetitivas. Mantener plantillas, bases de datos y consultas documentadas y actualizables. Preparar reportes de saldos, pagos, partidas pendientes y ejecución de caja. Proponer mejoras que reduzcan errores, tiempos de procesamiento y reprocesos. Atender otras actividades de soporte vinculadas con tesorería y el objetivo del puesto. Formación académica Técnico titulado, egresado o estudiante de últimos ciclos de Contabilidad. Deseable capacitación en tesorería, conciliaciones bancarias o flujo de caja. Experiencia requerida Mínimo un año de experiencia acumulada en tesorería, contabilidad o funciones financieras operativas; se consideran prácticas preprofesionales o profesionales relacionadas. Experiencia en manejo de movimientos bancarios, registros de ingresos y egresos y preparación de conciliaciones. Deseable experiencia en empresas industriales, comerciales o de consumo masivo. Conocimientos indispensables Excel intermedio sólido Tablas, filtros, validación de datos, funciones condicionales, búsquedas, manejo de fechas y tablas dinámicas. Power Query básicointermedio Importar archivos Excel y CSV, consolidar archivos de una carpeta, transformar datos, combinar tablas y actualizar consultas. Conciliaciones bancarias Cruce de movimientos, identificación de diferencias y seguimiento de partidas pendientes. Contabilidad básica Comprensión del efecto de ingresos, egresos y transferencias en bancos, cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Sistemas de gestión Experiencia registrando o consultando información en un ERP.-Requerimientos- Educación mínima: Universitario
1 año de experiencia
Palabras clave: ayudante, asistente, auxiliar, aux, auxiliary, assistant, helper, aide, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria, jr, junior