• Controlar y consolidar el flujo de caja diario; programar y ejecutar pagos a proveedores, servicios y planillas.
• Gestionar líneas de crédito, préstamos comerciales o contratos de leasing con la banca nacional peruana.
• Administrar el calendario de obligaciones financieras de la empresa.
• Negociar condiciones de pago y créditos con los proveedores clave.
• Realizar las conciliaciones bancarias mensuales y preparar los reportes financieros para la Gerencia General.
• Supervisar los arqueos de caja chica, validar las ventas diarias versus los depósitos bancarios y controlar las comisiones de las pasarelas de pago.
-Requerimientos- Educación mínima: Universitario
3 años de experiencia
Edad: A partir de 30 años
Conocimientos: Banca, Conciliaciones bancarias, Gestión de personal, Pago a proveedores, Planillas
Licencias de conducir: A-I
Palabras clave: administrator