¡Hola! Somos Human Capital Planning y nos complace anunciar una nueva oportunidad laboral, de asistente de tesoreria Responsabilidades del puesto: Revisar, efectuar y registrar los pagos operativos de terceros a nivel de plataformas bancarias y ERP. Elaborar el reporte de posición bancaria diaria y comunicarlo al inicio de la jornada laboral, para ofrecer una visión clara y actualizada de la situación financiera de la empresa en términos de liquidez y disponibilidad de fondos. Ingresar diariamente los movimientos bancarios (ingresos y egresos) al ERP al inicio de la jornada laboral, garantizando que la información importada coincida completamente con lo real de bancos. Gestionar los pagos a proveedores operativos y administrativos aprobados según programación, en las plataformas bancarias, registrarlos en el ERP y archivar las constancias. Gestionar el cambio de divisas según necesidad identificada en el flujo de caja de tesorería, lo que involucra cotización de operación, proceso de cambio y seguimiento de culminación de la operación. Revisar y registrar las facturas de compras administrativas en el ERP. Archivar toda la información de alcance a nivel de bancos, facturas y sustentos. Perfil que buscamos: Universitario egresado en: Contabilidad, Administración, Ingeniería Industrial, o afines. Excel básico Manejo de SINTAD o similar Deseable: especialización en Tesorería Conocimientos en Procedimientos contables, plataformas bancarias, detracciones y retenciones. Deseable: Conocimientos en Comercio Exterior Experiencia mínima de 1 año en funciones Experiencia laboral profesional mínima de 2 años Disponibilidad para trabajo presencial en el distrito de Magdalena. Horario laboral: Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. (presencial en Magdalena). ¡No pierdas la oportunidad y postula ya para pertenecer a la familia de C&B!.

-Requerimientos- Educación mínima: Universitario
1 año de experiencia
Palabras clave: ayudante, asistente, auxiliar, aux, auxiliary, assistant, helper, aide, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria