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Auxiliar de Tesorería / Surco

Lima
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    Auxiliar de Tesorería / Surco

Finanzas y Ventas

Resumen

ASISTENTE DE TESORERÍA

Nos encontramos en la búsqueda de un(a) Asistente de Tesorería que desee desarrollarse profesionalmente en un entorno dinámico, orientado a resultados y trabajo colaborativo.

Objetivo del puesto

Gestionar de manera eficiente las cuentas por pagar, asegurando el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras y manteniendo actualizadas las conciliaciones bancarias de las empresas del grupo.

Funciones principales

  • Realizar la conciliación diaria de cuentas bancarias.
  • Verificar la liquidez para la ejecución de pagos programados.
  • Registrar pagos efectuados en el ERP contable.
  • Gestionar pagos a proveedores y detracciones.
  • Elaborar, enviar y archivar reportes mensuales de conciliaciones.
  • Preparar el reporte semanal de cuentas por pagar para revisión y aprobación.
  • Atender consultas de proveedores sobre programación y estado de pagos.
  • Gestionar pagos de SCTR y Seguro Vida Ley.
  • Ejecutar y registrar reposiciones de caja chica.
  • Emitir constancias de retención según corresponda.
  • Validar depósitos de clientes y registrarlos en el ERP contable.
  • Coordinar con Contabilidad el cumplimiento oportuno de obligaciones tributarias conforme al cronograma SUNAT.
  • Realizar otras funciones afines asignadas por la jefatura inmediata.

Competencias

  • Adaptabilidad al cambio.
  • Orientación al cliente y resultados.
  • Compromiso.
  • Trabajo en equipo.

Te ofrecemos

  • Oportunidad de crecimiento y desarrollo profesional.
  • Integrarte a una empresa sólida y en constante crecimiento.
  • Excelente ambiente laboral.
  • Sueldo acorde al mercado
  • Horario de oficina
Requerimientos
  • Disponibilidad para viajar
    No