Encargado de Administración y Tesorería - Santiago de Surco (Presencial) 

Empresa que se dedica al rubro de construcción y reparación naval se encuentra en la búsqueda de un profesional para asumir la posición de Encargado(a) de Administración y Tesorería, responsable de la gestión administrativa, financiera y de tesorería de la organización, asegurando el adecuado control de los recursos, el cumplimiento de las obligaciones financieras y el soporte a la operación del negocio.

Entre sus funciones se encontrarán:

1.- Facturación y Liquidez

• Seguimiento de presupuestos de clientes aprobados con Gerencia y Operaciones
• Generación y seguimiento de aprobaciones de OC por emitir
• Facturación y envío de factura a cliente
• Registro de factura en el sistema, en detalle de facturación y en cuentas por cobrar
• Envío de información y documentación de facturación a Contabilidad
• Seguimiento y alertas de cuentas por cobrar clientes
• Seguimiento de ingreso de detracciones por cobrar
• Reporte de presupuestos no facturados y facturados

2.- Bancos y Pagos

• Seguimiento de bancos y Banco de la Nación
• Desarrollo semanal del flujo de caja real y proyectado
• Programación, desembolso y envío de documentación de pagos a Contabilidad
• Revisión de OC a proveedores
• Seguimiento de gastos fijos

3.- Recursos Humanos

• Registro de movimientos e incidencias de Recursos Humanos y envío a Contabilidad
• Pago de planillas, CTS, gratificaciones y otros y envío de información a Contabilidad
• Gestión de contratos de planilla y de locación de servicio
• Apertura de cuentas de CTS y otras
• Pago reembolsos, caja chica, viáticos, etc. a personal y envío de información a Contabilidad
• Inclusiones de EPS/Vida Ley
• Gestión con personal cesado para cierre total del vínculo laboral

4.- Deudas Bancarias, entre Empresas, con Accionistas y Otros

• Gestión y registro de Factoring
• Gestión y registro de deudas financieras e interempresas - documentación, intereses y pagos
• Solicitud de comprobantes por desembolso de intereses
• Gestión de deudas tributarias

5.- Gestión Diaria, Reuniones, Alineamientos con el Equipo y Reportería:

• Gestión del día a día de la empresa y coordinación con gerencia
• Generación, análisis y envío periódicos de cuadros/reportes a gerencia
• Reuniones y comités varios

Formación y Condiciones laborales:

• Carrera universitaria o técnica en administración de empresas, finanzas, contabilidad o carreras afines.
• Mínimo dos años de experiencia en puesto de tesorería o similares
• Posibilidad de trabajar presencialmente en Santiago de Surco de lunes a viernes 9:00 am - 6:00 pm
• S/ 2,400.00 por recibo por honorarios 02 meses y S/ 2,800.00 brutos media planilla si pasa el periodo de prueba
• Proactividad y buena disposición a trabajar en equipo es esencial
• Interesados enviar CV al correo indicado: [email protected]